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Última atualização 4 de Dezembro de 2023 às 19:35
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
![]() Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,03% | Rentabilidade mês anterior 0,93% | Rentabilidade do ano 12,35% | Rentabilidade 12 meses 13,55% | ||
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FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 2,61% | Rentabilidade mês anterior 0,22% | Rentabilidade do ano 14,80% | Rentabilidade 12 meses 12,59% | ||
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Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,88% | Rentabilidade mês anterior 0,95% | Rentabilidade do ano 11,52% | Rentabilidade 12 meses 12,83% | ||
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Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,90% | Rentabilidade mês anterior 0,96% | Rentabilidade do ano 12,00% | Rentabilidade 12 meses 13,36% | ||
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FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 2,69% | Rentabilidade mês anterior -0,72% | Rentabilidade do ano 12,72% | Rentabilidade 12 meses 8,60% | ||
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Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial 100,00 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,94% | Rentabilidade mês anterior 1,03% | Rentabilidade do ano 12,41% | Rentabilidade 12 meses 13,80% | ||
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Sicredi IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 2,68% | Rentabilidade mês anterior -0,73% | Rentabilidade do ano 12,65% | Rentabilidade 12 meses 8,53% | ||
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Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial 100,00 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,89% | Rentabilidade mês anterior 0,96% | Rentabilidade do ano 11,93% | Rentabilidade 12 meses 13,29% | ||
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Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial 100,00 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,93% | Rentabilidade mês anterior 1,01% | Rentabilidade do ano 12,27% | Rentabilidade 12 meses 13,64% | ||
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Sicredi CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,94% | Rentabilidade mês anterior 1,00% | Rentabilidade do ano 12,25% | Rentabilidade 12 meses 13,59% | ||
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Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,94% | Rentabilidade mês anterior 1,09% | Rentabilidade do ano 9,94% | Rentabilidade 12 meses 11,49% | ||
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Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 0,89% | Rentabilidade mês anterior 0,96% | Rentabilidade do ano 11,94% | Rentabilidade 12 meses 13,30% | ||
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Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,01% | Rentabilidade mês anterior 0,86% | Rentabilidade do ano 12,03% | Rentabilidade 12 meses 13,13% | ||
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SulAmérica Infra FIRF Incentivado | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,94% | Rentabilidade mês anterior -0,42% | Rentabilidade do ano 11,57% | Rentabilidade 12 meses 8,76% | ||
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FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,90% | Rentabilidade mês anterior -0,41% | Rentabilidade do ano 10,14% | Rentabilidade 12 meses 8,70% | ||
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SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,29% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 13,06% | Rentabilidade 12 meses 14,10% | ||
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Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,57% | Rentabilidade mês anterior -0,18% | Rentabilidade do ano 10,13% | Rentabilidade 12 meses 10,10% | ||
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Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,06% | Rentabilidade mês anterior 0,87% | Rentabilidade do ano 11,97% | Rentabilidade 12 meses 13,00% | ||
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Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 9,41% | Rentabilidade mês anterior -1,73% | Rentabilidade do ano 27,10% | Rentabilidade 12 meses 17,28% | ||
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Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual -1,21% | Rentabilidade mês anterior -1,10% | Rentabilidade do ano 5,11% | Rentabilidade 12 meses 13,23% | ||
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Bahia AM Maraú FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 1,31% | Rentabilidade mês anterior 0,19% | Rentabilidade do ano 3,21% | Rentabilidade 12 meses 2,66% | ||
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Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 2,00% | Rentabilidade mês anterior -0,01% | Rentabilidade do ano 11,16% | Rentabilidade 12 meses 10,33% | ||
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Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 2,96% | Rentabilidade mês anterior -0,77% | Rentabilidade do ano 10,65% | Rentabilidade 12 meses 7,88% | ||
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Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 11,24% | Rentabilidade mês anterior -2,60% | Rentabilidade do ano 13,42% | Rentabilidade 12 meses -5,69% | ||
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Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 200,00 R$ 200,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 6,92% | Rentabilidade mês anterior 0,26% | Rentabilidade do ano 80,45% | Rentabilidade 12 meses 58,79% | ||
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SulAmérica Valor FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 11,80% | Rentabilidade mês anterior -3,70% | Rentabilidade do ano 12,91% | Rentabilidade 12 meses -6,35% | ||
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SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 10,48% | Rentabilidade mês anterior -7,35% | Rentabilidade do ano 3,74% | Rentabilidade 12 meses -21,38% | ||
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Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 12,14% | Rentabilidade mês anterior -3,42% | Rentabilidade do ano 14,10% | Rentabilidade 12 meses -6,20% | ||
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Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 1,00%* | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual 12,17% | Rentabilidade mês anterior -6,51% | Rentabilidade do ano 9,42% | Rentabilidade 12 meses -13,85% | ||
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Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/11/2023 | Rentabilidade mês atual -1,78% | Rentabilidade mês anterior 0,62% | Rentabilidade do ano -1,70% | Rentabilidade 12 meses 3,44% |