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Última atualização 18 de Março de 2024 às 19:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,42% | Rentabilidade mês anterior 0,77% | Rentabilidade do ano 2,14% | Rentabilidade 12 meses 13,00% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,30% | Rentabilidade mês anterior 0,46% | Rentabilidade do ano 1,50% | Rentabilidade 12 meses 15,84% | |||
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,40% | Rentabilidade mês anterior 0,76% | Rentabilidade do ano 2,10% | Rentabilidade 12 meses 12,17% | |||
Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,42% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 2,21% | Rentabilidade 12 meses 12,70% | |||
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,12% | Rentabilidade mês anterior 0,54% | Rentabilidade do ano 0,14% | Rentabilidade 12 meses 14,59% | |||
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,43% | Rentabilidade mês anterior 0,84% | Rentabilidade do ano 2,28% | Rentabilidade 12 meses 13,33% | |||
IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,12% | Rentabilidade mês anterior 0,53% | Rentabilidade do ano 0,13% | Rentabilidade 12 meses 14,51% | |||
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,42% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 2,19% | Rentabilidade 12 meses 12,62% | |||
Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,43% | Rentabilidade mês anterior 0,83% | Rentabilidade do ano 2,25% | Rentabilidade 12 meses 13,12% | |||
CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,43% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 2,25% | Rentabilidade 12 meses 13,09% | |||
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,57% | Rentabilidade mês anterior 1,05% | Rentabilidade do ano 2,78% | Rentabilidade 12 meses 13,44% | |||
Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,42% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 2,20% | Rentabilidade 12 meses 12,64% | |||
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,42% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 2,15% | Rentabilidade 12 meses 12,79% | |||
SulAmérica Infra FIRF | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,47% | Rentabilidade mês anterior 1,57% | Rentabilidade do ano 3,06% | Rentabilidade 12 meses 15,27% | |||
FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,39% | Rentabilidade mês anterior 0,56% | Rentabilidade do ano 1,60% | Rentabilidade 12 meses 10,09% | |||
SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,45% | Rentabilidade mês anterior 0,91% | Rentabilidade do ano 2,40% | Rentabilidade 12 meses 13,71% | |||
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,54% | Rentabilidade mês anterior 0,78% | Rentabilidade do ano 2,04% | Rentabilidade 12 meses 10,79% | |||
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,47% | Rentabilidade mês anterior 0,89% | Rentabilidade do ano 2,37% | Rentabilidade 12 meses 13,15% | |||
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 1,23% | Rentabilidade mês anterior 5,72% | Rentabilidade do ano 8,84% | Rentabilidade 12 meses 37,40% | |||
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual -1,75% | Rentabilidade mês anterior -0,28% | Rentabilidade do ano -0,73% | Rentabilidade 12 meses 8,64% | |||
Fundos de Investimento Bahia AM Maraú FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,70% | Rentabilidade mês anterior -0,09% | Rentabilidade do ano 1,22% | Rentabilidade 12 meses 8,65% | |||
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,43% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 1,68% | Rentabilidade 12 meses 12,07% | |||
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,43% | Rentabilidade mês anterior 0,90% | Rentabilidade do ano 1,26% | Rentabilidade 12 meses 11,69% | |||
Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual -0,34% | Rentabilidade mês anterior 0,17% | Rentabilidade do ano -4,92% | Rentabilidade 12 meses 21,01% | |||
Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual -9,62% | Rentabilidade mês anterior -0,82% | Rentabilidade do ano -2,94% | Rentabilidade 12 meses 95,49% | |||
Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual -0,31% | Rentabilidade mês anterior 0,93% | Rentabilidade do ano -3,62% | Rentabilidade 12 meses 20,39% | |||
SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 3,42% | Rentabilidade mês anterior 2,80% | Rentabilidade do ano -2,64% | Rentabilidade 12 meses 2,57% | |||
Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual -0,95% | Rentabilidade mês anterior 1,13% | Rentabilidade do ano -4,11% | Rentabilidade 12 meses 21,65% | |||
Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,00% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,84% | Rentabilidade mês anterior 2,54% | Rentabilidade do ano -1,52% | Rentabilidade 12 meses 15,27% | |||
Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 14/03/2024 | Rentabilidade mês atual 0,73% | Rentabilidade mês anterior 1,08% | Rentabilidade do ano 4,21% | Rentabilidade 12 meses 1,16% |