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Última atualização 11 de Janeiro de 2022 às 10:32

Risco
Nome do Fundo
Classe
Aplicação inicial
(R$)
Taxa de adm
(% a.a.)
Cota de
Resgate
Data da Cota
Mês atual
Mês anterior
Ano
12 meses
Entenda
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,17% Rentabilidade mês anterior 0,86% Rentabilidade do ano 0,17% Rentabilidade 12 meses 2,97%
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -0,96% Rentabilidade mês anterior 2,15% Rentabilidade do ano -0,96% Rentabilidade 12 meses -2,49%
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 Taxa de Adm. 0,50% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,16% Rentabilidade mês anterior 0,72% Rentabilidade do ano 0,16% Rentabilidade 12 meses 3,85%
Sicredi Liquidez Empresarial FI RF REF DI Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Taxa de Adm. 0,15% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,17% Rentabilidade mês anterior 0,75% Rentabilidade do ano 0,17% Rentabilidade 12 meses 4,37%
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -1,32% Rentabilidade mês anterior 0,14% Rentabilidade do ano -1,32% Rentabilidade 12 meses -1,75%
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial 100,00 100,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,17% Rentabilidade mês anterior 0,79% Rentabilidade do ano 0,17% Rentabilidade 12 meses 4,89%
Sicredi IPCA + FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,24% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -1,32% Rentabilidade mês anterior 0,14% Rentabilidade do ano -1,32% Rentabilidade 12 meses -1,79%
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial 100,00 100,00 Taxa de Adm. 0,24% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,18% Rentabilidade mês anterior 0,75% Rentabilidade do ano 0,18% Rentabilidade 12 meses 4,30%
Sicredi CDI FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial 100,00 100,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,17% Rentabilidade mês anterior 0,77% Rentabilidade do ano 0,17% Rentabilidade 12 meses 4,60%
Sicredi CDI+ FIC FI RF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,18% Rentabilidade mês anterior 0,74% Rentabilidade do ano 0,18% Rentabilidade 12 meses 4,61%
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Taxa de Adm. 0,40% a.a. Cota de Resgate D+10 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,25% Rentabilidade mês anterior -0,08% Rentabilidade do ano 0,25% Rentabilidade 12 meses 10,38%
Sicredi FIRF Soberano ANS Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Taxa de Adm. 0,20% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,17% Rentabilidade mês anterior 0,75% Rentabilidade do ano 0,17% Rentabilidade 12 meses 4,33%
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 Taxa de Adm. 0,30% Cota de Resgate D+0 Data Cota 17/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,39% Rentabilidade mês anterior 0,76% Rentabilidade do ano 0,39% Rentabilidade 12 meses N/A
SulAmérica FI Multi Classes LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,19% Rentabilidade mês anterior 0,75% Rentabilidade do ano 0,19% Rentabilidade 12 meses 6,13%
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+20 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,17% Rentabilidade mês anterior 0,36% Rentabilidade do ano 0,17% Rentabilidade 12 meses 2,98%
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,02% Rentabilidade mês anterior 0,47% Rentabilidade do ano 0,02% Rentabilidade 12 meses 5,46%
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -2,18% Rentabilidade mês anterior 5,51% Rentabilidade do ano -2,18% Rentabilidade 12 meses 33,21%
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Taxa de Adm. 1,96% a.a. Cota de Resgate D+30 (corridos) Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -0,46% Rentabilidade mês anterior -0,73% Rentabilidade do ano -0,46% Rentabilidade 12 meses 7,14%
Bahia AM Maraú FIC Multimercado Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. Cota de Resgate D+30 (dias corridos) Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,61% Rentabilidade mês anterior 0,32% Rentabilidade do ano 0,61% Rentabilidade 12 meses 1,41%
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 Taxa de Adm. 0,30% Cota de Resgate D+0 Data Cota 17/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,36% Rentabilidade mês anterior 0,75% Rentabilidade do ano 0,36% Rentabilidade 12 meses N/A
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 Taxa de Adm. 0,30% Cota de Resgate D+1 Data Cota 17/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,28% Rentabilidade mês anterior 0,75% Rentabilidade do ano 0,28% Rentabilidade 12 meses N/A
Schroders Ibovespa FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1,50% a.a. Cota de Resgate D+1 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -1,21% Rentabilidade mês anterior 0,22% Rentabilidade do ano -1,21% Rentabilidade 12 meses -16,55%
Sicredi FI Ações Petrobras Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 200,00 R$ 200,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+1 Data Cota 19/01/2022 Rentabilidade mês atual 10,62% Rentabilidade mês anterior 7,25% Rentabilidade do ano 10,62% Rentabilidade 12 meses 21,25%
SulAmérica Valor FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1,50% a.a. Cota de Resgate D+21 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -4,99% Rentabilidade mês anterior 4,65% Rentabilidade do ano -4,99% Rentabilidade 12 meses -15,56%
SulAmérica Selection FIC FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 2,00% a.a. Cota de Resgate D+30 (dias corridos) Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -8,01% Rentabilidade mês anterior 7,86% Rentabilidade do ano -8,01% Rentabilidade 12 meses -3,30%
Vinci Seleção FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Taxa de Adm. 3,00 a.a. Cota de Resgate D+12 (dias corridos) Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual -2,06% Rentabilidade mês anterior 0,10% Rentabilidade do ano -2,06% Rentabilidade 12 meses -12,41%
Sicredi Ações Sustentáveis ESG Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1% Cota de Resgate D+1 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual N/A Rentabilidade mês anterior N/A Rentabilidade do ano N/A Rentabilidade 12 meses N/A
Sicredi Cambial Dólar Classe FI Cambial Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 07/01/2022 Rentabilidade mês atual 0,97% Rentabilidade mês anterior -1,02% Rentabilidade do ano 0,97% Rentabilidade 12 meses 7,93%
0
Risco Baixo
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,17%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
0,86%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
0,17%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,97%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-0,96%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
2,15%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
-0,96%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
-2,49%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,16%
Aplicação Inicial
R$ 100,00
Rent. mês anter.
0,72%
Taxa de Adm
0,50% a.a.
Rent. do ano
0,16%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
3,85%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Liquidez Empresarial FI RF REF DI
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,17%
Aplicação Inicial
R$ 100.000,00
Rent. mês anter.
0,75%
Taxa de Adm
0,15% a.a.
Rent. do ano
0,17%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,37%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-1,32%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
0,14%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
-1,32%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
-1,75%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,17%
Aplicação Inicial
100,00
Rent. mês anter.
0,79%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
0,17%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,89%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
Sicredi IPCA + FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-1,32%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,14%
Taxa de Adm
0,24% a.a.
Rent. do ano
-1,32%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
-1,79%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,18%
Aplicação Inicial
100,00
Rent. mês anter.
0,75%
Taxa de Adm
0,24% a.a.
Rent. do ano
0,18%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,30%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
Sicredi CDI FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,17%
Aplicação Inicial
100,00
Rent. mês anter.
0,77%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
0,17%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,60%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
Sicredi CDI+ FIC FI RF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,18%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,74%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
0,18%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,61%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Médio
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,25%
Aplicação Inicial
R$ 25.000,00
Rent. mês anter.
-0,08%
Taxa de Adm
0,40% a.a.
Rent. do ano
0,25%
Cota de Resgate
D+10
Rent. 12 meses
10,38%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi FIRF Soberano ANS
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,17%
Aplicação Inicial
R$ 25.000,00
Rent. mês anter.
0,75%
Taxa de Adm
0,20% a.a.
Rent. do ano
0,17%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,33%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Baixo
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,39%
Aplicação Inicial
R$ 1,00
Rent. mês anter.
0,76%
Taxa de Adm
0,30%
Rent. do ano
0,39%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
N/A
Data da Cota
17/01/2022
0
Risco Alto
SulAmérica FI Multi Classes LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,19%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,75%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
0,19%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
6,13%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Médio
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,17%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,36%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
0,17%
Cota de Resgate
D+20
Rent. 12 meses
2,98%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Médio
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,02%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,47%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
0,02%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
5,46%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Alto
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
-2,18%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
5,51%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
-2,18%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
33,21%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Alto
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
-0,46%
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Rent. mês anter.
-0,73%
Taxa de Adm
1,96% a.a.
Rent. do ano
-0,46%
Cota de Resgate
D+30 (corridos)
Rent. 12 meses
7,14%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Alto
Bahia AM Maraú FIC Multimercado
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,61%
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Rent. mês anter.
0,32%
Taxa de Adm
2,0% / 2,2% a.a.
Rent. do ano
0,61%
Cota de Resgate
D+30 (dias corridos)
Rent. 12 meses
1,41%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Médio
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,36%
Aplicação Inicial
R$ 1,00
Rent. mês anter.
0,75%
Taxa de Adm
0,30%
Rent. do ano
0,36%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
N/A
Data da Cota
17/01/2022
0
Risco Alto
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,28%
Aplicação Inicial
R$ 1,00
Rent. mês anter.
0,75%
Taxa de Adm
0,30%
Rent. do ano
0,28%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
N/A
Data da Cota
17/01/2022
0
Risco Alto
Schroders Ibovespa FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-1,21%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
0,22%
Taxa de Adm
1,50% a.a.
Rent. do ano
-1,21%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
-16,55%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Alto
Sicredi FI Ações Petrobras
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
10,62%
Aplicação Inicial
R$ 200,00
Rent. mês anter.
7,25%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
10,62%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
21,25%
Data da Cota
19/01/2022
0
Risco Alto
SulAmérica Valor FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-4,99%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
4,65%
Taxa de Adm
1,50% a.a.
Rent. do ano
-4,99%
Cota de Resgate
D+21
Rent. 12 meses
-15,56%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Alto
SulAmérica Selection FIC FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-8,01%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
7,86%
Taxa de Adm
2,00% a.a.
Rent. do ano
-8,01%
Cota de Resgate
D+30 (dias corridos)
Rent. 12 meses
-3,30%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Muito Alto
Vinci Seleção FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-2,06%
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Rent. mês anter.
0,10%
Taxa de Adm
3,00 a.a.
Rent. do ano
-2,06%
Cota de Resgate
D+12 (dias corridos)
Rent. 12 meses
-12,41%
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Alto
Sicredi Ações Sustentáveis ESG
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
N/A
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
N/A
Taxa de Adm
1%
Rent. do ano
N/A
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
N/A
Data da Cota
07/01/2022
0
Risco Alto
Sicredi Cambial Dólar
Classe
FI Cambial
Rent. mês atual
0,97%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
-1,02%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
0,97%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
7,93%
Data da Cota
07/01/2022