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Última atualização 26 de Outubro de 2021 às 10:31

Risco
Nome do Fundo
Classe
Aplicação inicial
(R$)
Taxa de adm
(% a.a.)
Cota de
Resgate
Data da Cota
Mês atual
Mês anterior
Ano
12 meses
Entenda
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -0,12% Rentabilidade mês anterior 0,43% Rentabilidade do ano 1,55% Rentabilidade 12 meses 2,51%
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -1,54% Rentabilidade mês anterior -0,34% Rentabilidade do ano -5,35% Rentabilidade 12 meses -1,47%
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 Taxa de Adm. 0,50% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,32% Rentabilidade mês anterior 0,39% Rentabilidade do ano 2,44% Rentabilidade 12 meses 2,45%
Sicredi Liquidez Empresarial FI RF REF DI Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Taxa de Adm. 0,15% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,40% Rentabilidade mês anterior 0,45% Rentabilidade do ano 2,87% Rentabilidade 12 meses 2,92%
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -1,99% Rentabilidade mês anterior -0,22% Rentabilidade do ano -4,53% Rentabilidade 12 meses 4,27%
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,43% Rentabilidade mês anterior 0,59% Rentabilidade do ano 3,31% Rentabilidade 12 meses 3,51%
Sicredi IPCA + FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,24% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -2,00% Rentabilidade mês anterior -0,23% Rentabilidade do ano -4,56% Rentabilidade 12 meses 4,23%
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,24% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,39% Rentabilidade mês anterior 0,45% Rentabilidade do ano 2,81% Rentabilidade 12 meses 2,89%
Sicredi CDI FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,40% Rentabilidade mês anterior 0,52% Rentabilidade do ano 3,06% Rentabilidade 12 meses 3,27%
Sicredi CDI+ FIC FI RF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,41% Rentabilidade mês anterior 0,54% Rentabilidade do ano 3,07% Rentabilidade 12 meses 3,31%
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Taxa de Adm. 0,40% a.a. Cota de Resgate D+10 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,86% Rentabilidade mês anterior 1,82% Rentabilidade do ano 9,45% Rentabilidade 12 meses 9,19%
Sicredi FIRF Soberano ANS Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Taxa de Adm. 0,20% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,39% Rentabilidade mês anterior 0,45% Rentabilidade do ano 2,84% Rentabilidade 12 meses 2,81%
SulAmérica FI Multi Classes LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,53% Rentabilidade mês anterior 0,11% Rentabilidade do ano 4,59% Rentabilidade 12 meses 5,32%
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+20 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,26% Rentabilidade mês anterior 0,21% Rentabilidade do ano 1,69% Rentabilidade 12 meses 2,55%
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 0,27% Rentabilidade mês anterior 0,69% Rentabilidade do ano 4,27% Rentabilidade 12 meses 5,38%
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 5,75% Rentabilidade mês anterior -4,64% Rentabilidade do ano 24,57% Rentabilidade 12 meses 30,89%
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Taxa de Adm. 2,00 a.a. Cota de Resgate D+30 (dias corridos) Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -4,10% Rentabilidade mês anterior 0,22% Rentabilidade do ano 3,33% Rentabilidade 12 meses 5,24%
Schroders Ibovespa FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1,50% a.a. Cota de Resgate D+1 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -4,28% Rentabilidade mês anterior -7,71% Rentabilidade do ano -13,94% Rentabilidade 12 meses 12,61%
Sicredi FI Ações Petrobras Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 200,00 R$ 200,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+1 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -0,20% Rentabilidade mês anterior 0,13% Rentabilidade do ano 4,52% Rentabilidade 12 meses 51,09%
SulAmérica Valor FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1,50% a.a. Cota de Resgate D+21 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -9,78% Rentabilidade mês anterior -8,82% Rentabilidade do ano -10,07% Rentabilidade 12 meses 17,19%
SulAmérica Selection FIC FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 2,00% a.a. Cota de Resgate D+30 (dias corridos) Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual -11,23% Rentabilidade mês anterior -2,11% Rentabilidade do ano -2,52% Rentabilidade 12 meses 35,90%
Sicredi Cambial Dólar Classe FI Cambial Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 22/10/2021 Rentabilidade mês atual 3,86% Rentabilidade mês anterior 5,16% Rentabilidade do ano 9,23% Rentabilidade 12 meses -3,02%
0
Risco Baixo
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-0,12%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
0,43%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
1,55%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,51%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Baixo
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-1,54%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
-0,34%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
-5,35%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
-1,47%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,32%
Aplicação Inicial
R$ 100,00
Rent. mês anter.
0,39%
Taxa de Adm
0,50% a.a.
Rent. do ano
2,44%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,45%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Liquidez Empresarial FI RF REF DI
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,40%
Aplicação Inicial
R$ 100.000,00
Rent. mês anter.
0,45%
Taxa de Adm
0,15% a.a.
Rent. do ano
2,87%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,92%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Médio
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-1,99%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
-0,22%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
-4,53%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,27%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Baixo
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,43%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,59%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
3,31%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
3,51%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Médio
Sicredi IPCA + FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-2,00%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
-0,23%
Taxa de Adm
0,24% a.a.
Rent. do ano
-4,56%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,23%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,39%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,45%
Taxa de Adm
0,24% a.a.
Rent. do ano
2,81%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,89%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Baixo
Sicredi CDI FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,40%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,52%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
3,06%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
3,27%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Médio
Sicredi CDI+ FIC FI RF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,41%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,54%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
3,07%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
3,31%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Médio
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,86%
Aplicação Inicial
R$ 25.000,00
Rent. mês anter.
1,82%
Taxa de Adm
0,40% a.a.
Rent. do ano
9,45%
Cota de Resgate
D+10
Rent. 12 meses
9,19%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Baixo
Sicredi FIRF Soberano ANS
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,39%
Aplicação Inicial
R$ 25.000,00
Rent. mês anter.
0,45%
Taxa de Adm
0,20% a.a.
Rent. do ano
2,84%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,81%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Alto
SulAmérica FI Multi Classes LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,53%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,11%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
4,59%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
5,32%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,26%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,21%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
1,69%
Cota de Resgate
D+20
Rent. 12 meses
2,55%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Alto
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,27%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,69%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
4,27%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
5,38%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
5,75%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
-4,64%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
24,57%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
30,89%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
-4,10%
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Rent. mês anter.
0,22%
Taxa de Adm
2,00 a.a.
Rent. do ano
3,33%
Cota de Resgate
D+30 (dias corridos)
Rent. 12 meses
5,24%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
Schroders Ibovespa FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-4,28%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
-7,71%
Taxa de Adm
1,50% a.a.
Rent. do ano
-13,94%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
12,61%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
Sicredi FI Ações Petrobras
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-0,20%
Aplicação Inicial
R$ 200,00
Rent. mês anter.
0,13%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
4,52%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
51,09%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
SulAmérica Valor FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-9,78%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
-8,82%
Taxa de Adm
1,50% a.a.
Rent. do ano
-10,07%
Cota de Resgate
D+21
Rent. 12 meses
17,19%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Muito Alto
SulAmérica Selection FIC FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-11,23%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
-2,11%
Taxa de Adm
2,00% a.a.
Rent. do ano
-2,52%
Cota de Resgate
D+30 (dias corridos)
Rent. 12 meses
35,90%
Data da Cota
22/10/2021
0
Risco Alto
Sicredi Cambial Dólar
Classe
FI Cambial
Rent. mês atual
3,86%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
5,16%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
9,23%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
-3,02%
Data da Cota
22/10/2021
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