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Última atualização 26 de Julho de 2024 às 19:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
![]() Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,64% | Rentabilidade mês anterior 0,75% | Rentabilidade do ano 5,63% | Rentabilidade 12 meses 11,13% | ||
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Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,68% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 5,94% | Rentabilidade 12 meses 11,67% | ||
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Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,67% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 5,90% | Rentabilidade 12 meses 11,60% | ||
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Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,68% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 5,93% | Rentabilidade 12 meses 11,63% | ||
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FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,70% | Rentabilidade mês anterior 0,58% | Rentabilidade do ano 5,30% | Rentabilidade 12 meses 11,14% | ||
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FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,92% | Rentabilidade mês anterior -0,34% | Rentabilidade do ano 2,27% | Rentabilidade 12 meses 7,69% | ||
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FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 1,34% | Rentabilidade mês anterior -1,01% | Rentabilidade do ano -0,03% | Rentabilidade 12 meses 2,71% | ||
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Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,68% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 6,12% | Rentabilidade 12 meses 12,20% | ||
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IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 1,34% | Rentabilidade mês anterior -1,02% | Rentabilidade do ano -0,07% | Rentabilidade 12 meses 2,63% | ||
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Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,68% | Rentabilidade mês anterior 0,81% | Rentabilidade do ano 6,03% | Rentabilidade 12 meses 11,99% | ||
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CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,68% | Rentabilidade mês anterior 0,81% | Rentabilidade do ano 5,94% | Rentabilidade 12 meses 11,89% | ||
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Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,70% | Rentabilidade do ano 5,63% | Rentabilidade 12 meses 11,38% | ||
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FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,58% | Rentabilidade mês anterior 0,37% | Rentabilidade do ano 3,79% | Rentabilidade 12 meses 7,88% | ||
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Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,48% | Rentabilidade mês anterior -0,73% | Rentabilidade do ano 1,42% | Rentabilidade 12 meses 6,53% | ||
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Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,83% | Rentabilidade mês anterior 0,63% | Rentabilidade do ano 5,99% | Rentabilidade 12 meses 11,87% | ||
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Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,83% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 7,17% | Rentabilidade 12 meses 13,69% | ||
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Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,83% | Rentabilidade mês anterior 0,70% | Rentabilidade do ano 4,41% | Rentabilidade 12 meses 9,71% | ||
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SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,72% | Rentabilidade mês anterior 0,61% | Rentabilidade do ano 5,48% | Rentabilidade 12 meses 11,64% | ||
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Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 3,25% | Rentabilidade mês anterior 0,86% | Rentabilidade do ano -7,99% | Rentabilidade 12 meses -0,77% | ||
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Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,57% | Rentabilidade mês anterior 6,98% | Rentabilidade do ano 19,33% | Rentabilidade 12 meses 23,91% | ||
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Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 2,48% | Rentabilidade mês anterior 1,36% | Rentabilidade do ano -5,89% | Rentabilidade 12 meses 2,14% | ||
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Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 1,91% | Rentabilidade mês anterior 4,02% | Rentabilidade do ano 19,28% | Rentabilidade 12 meses 30,05% | ||
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SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 4,73% | Rentabilidade mês anterior 1,13% | Rentabilidade do ano -6,58% | Rentabilidade 12 meses -7,24% | ||
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Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,00% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 2,27% | Rentabilidade mês anterior 1,75% | Rentabilidade do ano -8,14% | Rentabilidade 12 meses -3,34% | ||
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Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,92% | Rentabilidade mês anterior 0,64% | Rentabilidade do ano 3,29% | Rentabilidade 12 meses 8,40% | ||
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SulAmérica Infra FIRF | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 0,88% | Rentabilidade mês anterior -0,15% | Rentabilidade do ano 4,20% | Rentabilidade 12 meses 8,38% | ||
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Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual -1,60% | Rentabilidade mês anterior 0,96% | Rentabilidade do ano 11,09% | Rentabilidade 12 meses 50,43% | ||
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Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 7,52% | Rentabilidade mês anterior -0,58% | Rentabilidade do ano 3,72% | Rentabilidade 12 meses 1,84% | ||
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Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual N/A | Rentabilidade mês anterior N/A | Rentabilidade do ano -6,57% | Rentabilidade 12 meses N/A | ||
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Bahia AM Maraú FIC de FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 23/07/2024 | Rentabilidade mês atual 1,48% | Rentabilidade mês anterior 1,76% | Rentabilidade do ano 5,86% | Rentabilidade 12 meses 10,37% |