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Última atualização 13 de Dezembro de 2024 às 19:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,32% | Rentabilidade mês anterior 0,75% | Rentabilidade do ano 9,70% | Rentabilidade 12 meses 10,29% | |||
Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,34% | Rentabilidade mês anterior 0,81% | Rentabilidade do ano 10,30% | Rentabilidade 12 meses 10,92% | |||
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,33% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 10,24% | Rentabilidade 12 meses 10,86% | |||
Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,34% | Rentabilidade mês anterior 0,81% | Rentabilidade do ano 10,31% | Rentabilidade 12 meses 10,93% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,28% | Rentabilidade mês anterior 0,50% | Rentabilidade do ano 8,90% | Rentabilidade 12 meses 9,62% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual -0,15% | Rentabilidade mês anterior -0,65% | Rentabilidade do ano 2,82% | Rentabilidade 12 meses 4,48% | |||
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,79% | Rentabilidade mês anterior -0,03% | Rentabilidade do ano 0,60% | Rentabilidade 12 meses 2,60% | |||
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,34% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 10,52% | Rentabilidade 12 meses 11,17% | |||
IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,79% | Rentabilidade mês anterior -0,04% | Rentabilidade do ano 0,53% | Rentabilidade 12 meses 2,53% | |||
Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,34% | Rentabilidade mês anterior 0,80% | Rentabilidade do ano 10,39% | Rentabilidade 12 meses 11,03% | |||
CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,34% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 10,29% | Rentabilidade 12 meses 10,94% | |||
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,31% | Rentabilidade mês anterior 0,70% | Rentabilidade do ano 9,61% | Rentabilidade 12 meses 10,36% | |||
FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,08% | Rentabilidade mês anterior 0,36% | Rentabilidade do ano 6,35% | Rentabilidade 12 meses 7,81% | |||
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,14% | Rentabilidade mês anterior 0,46% | Rentabilidade do ano 4,26% | Rentabilidade 12 meses 5,49% | |||
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,30% | Rentabilidade mês anterior 0,69% | Rentabilidade do ano 10,26% | Rentabilidade 12 meses 10,98% | |||
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,37% | Rentabilidade mês anterior 0,83% | Rentabilidade do ano 12,27% | Rentabilidade 12 meses 12,86% | |||
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,40% | Rentabilidade mês anterior 0,55% | Rentabilidade do ano 7,91% | Rentabilidade 12 meses 9,14% | |||
SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,33% | Rentabilidade mês anterior 0,74% | Rentabilidade do ano 9,73% | Rentabilidade 12 meses 10,32% | |||
Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 2,87% | Rentabilidade mês anterior -4,44% | Rentabilidade do ano -6,69% | Rentabilidade 12 meses -3,75% | |||
Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,22% | Rentabilidade mês anterior 4,44% | Rentabilidade do ano 31,20% | Rentabilidade 12 meses 29,75% | |||
Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 2,73% | Rentabilidade mês anterior -3,43% | Rentabilidade do ano -5,18% | Rentabilidade 12 meses -2,78% | |||
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 1,07% | Rentabilidade mês anterior 6,06% | Rentabilidade do ano 33,24% | Rentabilidade 12 meses 38,74% | |||
SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 2,39% | Rentabilidade mês anterior -5,44% | Rentabilidade do ano -15,56% | Rentabilidade 12 meses -14,22% | |||
Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,00% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 2,78% | Rentabilidade mês anterior -4,89% | Rentabilidade do ano -9,51% | Rentabilidade 12 meses -6,69% | |||
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,47% | Rentabilidade mês anterior 0,40% | Rentabilidade do ano 6,29% | Rentabilidade 12 meses 7,94% | |||
SulAmérica Infra FIRF | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,23% | Rentabilidade mês anterior -0,11% | Rentabilidade do ano 6,48% | Rentabilidade 12 meses 8,02% | |||
Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 4,26% | Rentabilidade mês anterior 8,06% | Rentabilidade do ano 23,50% | Rentabilidade 12 meses 22,76% | |||
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 1,52% | Rentabilidade mês anterior -2,40% | Rentabilidade do ano 3,27% | Rentabilidade 12 meses 6,16% | |||
Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 2,74% | Rentabilidade mês anterior -4,10% | Rentabilidade do ano -7,20% | Rentabilidade 12 meses -4,67% | |||
Bahia AM Maraú FIC de FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 0,66% | Rentabilidade mês anterior 0,59% | Rentabilidade do ano 10,06% | Rentabilidade 12 meses 11,36% | |||
Hashdex 40 Nasdaq Crypto FIC FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 1,67% a.a | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 11/12/2024 | Rentabilidade mês atual 2,69% | Rentabilidade mês anterior 17,76% | Rentabilidade do ano 60,99% | Rentabilidade 12 meses N/A |