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Última atualização 1 de Julho de 2022 às 06:32

Risco
Nome do Fundo
Classe
Aplicação inicial
(R$)
Taxa de adm
(% a.a.)
Cota de
Resgate
Data da Cota
Mês atual
Mês anterior
Ano
12 meses
Entenda
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,87% Rentabilidade mês anterior 0,97% Rentabilidade do ano 5,04% Rentabilidade 12 meses 6,88%
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,06% Rentabilidade mês anterior 0,64% Rentabilidade do ano 2,18% Rentabilidade 12 meses 2,13%
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 Taxa de Adm. 0,50% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,92% Rentabilidade mês anterior 0,99% Rentabilidade do ano 5,08% Rentabilidade 12 meses 7,33%
Sicredi Liquidez Empresarial FI RF REF DI Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Taxa de Adm. 0,15% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,97% Rentabilidade mês anterior 1,05% Rentabilidade do ano 5,35% Rentabilidade 12 meses 7,97%
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Taxa de Adm. 0,18% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -0,70% Rentabilidade mês anterior 1,00% Rentabilidade do ano 3,87% Rentabilidade 12 meses 4,20%
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial 100,00 100,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,99% Rentabilidade mês anterior 1,07% Rentabilidade do ano 5,57% Rentabilidade 12 meses 8,59%
Sicredi IPCA + FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,24% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -0,70% Rentabilidade mês anterior 0,99% Rentabilidade do ano 3,84% Rentabilidade 12 meses 4,15%
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial 100,00 100,00 Taxa de Adm. 0,24% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,97% Rentabilidade mês anterior 1,05% Rentabilidade do ano 5,31% Rentabilidade 12 meses 7,90%
Sicredi CDI FIC FIRF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial 100,00 100,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,98% Rentabilidade mês anterior 1,06% Rentabilidade do ano 5,48% Rentabilidade 12 meses 8,27%
Sicredi CDI+ FIC FI RF LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,98% Rentabilidade mês anterior 1,06% Rentabilidade do ano 5,51% Rentabilidade 12 meses 8,31%
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Taxa de Adm. 0,40% a.a. Cota de Resgate D+10 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 1,10% Rentabilidade mês anterior 1,21% Rentabilidade do ano 5,95% Rentabilidade 12 meses 11,75%
Sicredi FIRF Soberano ANS Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Taxa de Adm. 0,20% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,97% Rentabilidade mês anterior 1,05% Rentabilidade do ano 5,32% Rentabilidade 12 meses 7,90%
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP Classe FI Renda Fixa Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 Taxa de Adm. 0,30% Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,98% Rentabilidade mês anterior 1,06% Rentabilidade do ano 5,49% Rentabilidade 12 meses 8,27%
SulAmérica FI Multi Classes LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 1,30% Rentabilidade mês anterior 1,30% Rentabilidade do ano 6,37% Rentabilidade 12 meses 8,69%
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+20 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,29% Rentabilidade mês anterior 1,18% Rentabilidade do ano 5,45% Rentabilidade 12 meses 7,62%
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 0,70% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,93% Rentabilidade mês anterior 1,13% Rentabilidade do ano 5,48% Rentabilidade 12 meses 8,44%
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -6,93% Rentabilidade mês anterior 0,96% Rentabilidade do ano -16,75% Rentabilidade 12 meses 5,13%
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 1,96% a.a. Cota de Resgate D+30 (corridos) Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -0,46% Rentabilidade mês anterior -0,74% Rentabilidade do ano 9,26% Rentabilidade 12 meses 12,73%
Bahia AM Maraú FIC Multimercado Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. Cota de Resgate D+30 (dias corridos) Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 1,33% Rentabilidade mês anterior 1,73% Rentabilidade do ano 12,56% Rentabilidade 12 meses 11,54%
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 Taxa de Adm. 0,30% Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 0,42% Rentabilidade mês anterior 1,06% Rentabilidade do ano 4,95% Rentabilidade 12 meses 8,17%
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP Classe FI Multimercado Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 Taxa de Adm. 0,30% Cota de Resgate D+1 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -0,17% Rentabilidade mês anterior 1,04% Rentabilidade do ano 4,28% Rentabilidade 12 meses 8,01%
Schroders Ibovespa FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1,5% Cota de Resgate D+1 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -10,32% Rentabilidade mês anterior 3,18% Rentabilidade do ano 0,55% Rentabilidade 12 meses -9,64%
Sicredi FI Ações Petrobras Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 200,00 R$ 200,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+1 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -6,06% Rentabilidade mês anterior 10,53% Rentabilidade do ano 21,10% Rentabilidade 12 meses 59,76%
SulAmérica Valor FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1,50% a.a. Cota de Resgate D+21 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -9,93% Rentabilidade mês anterior 3,02% Rentabilidade do ano -11,40% Rentabilidade 12 meses -24,82%
SulAmérica Selection FIC FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Taxa de Adm. 2,00% a.a. Cota de Resgate D+30 (dias corridos) Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -17,98% Rentabilidade mês anterior 0,23% Rentabilidade do ano -20,01% Rentabilidade 12 meses -21,72%
Vinci Seleção FIA Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Taxa de Adm. 3,00 a.a. Cota de Resgate D+12 (dias corridos) Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -9,81% Rentabilidade mês anterior 2,87% Rentabilidade do ano -0,81% Rentabilidade 12 meses -7,84%
Sicredi Ações Sustentáveis ESG Classe FI Ações Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 1% Cota de Resgate D+1 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual -11,60% Rentabilidade mês anterior 0,25% Rentabilidade do ano -12,75% Rentabilidade 12 meses N/A
Sicredi Cambial Dólar Classe FI Cambial Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 Taxa de Adm. 0,30% a.a. Cota de Resgate D+0 Data Cota 29/06/2022 Rentabilidade mês atual 9,51% Rentabilidade mês anterior -3,68% Rentabilidade do ano -6,69% Rentabilidade 12 meses -8,80%
0
Risco Baixo
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,87%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
0,97%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
5,04%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
6,88%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,06%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
0,64%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
2,18%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
2,13%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Resgate Fácil FIRF CP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,92%
Aplicação Inicial
R$ 100,00
Rent. mês anter.
0,99%
Taxa de Adm
0,50% a.a.
Rent. do ano
5,08%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
7,33%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Liquidez Empresarial FI RF REF DI
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,97%
Aplicação Inicial
R$ 100.000,00
Rent. mês anter.
1,05%
Taxa de Adm
0,15% a.a.
Rent. do ano
5,35%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
7,97%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-0,70%
Aplicação Inicial
R$ 50.000,00
Rent. mês anter.
1,00%
Taxa de Adm
0,18% a.a.
Rent. do ano
3,87%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,20%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,99%
Aplicação Inicial
100,00
Rent. mês anter.
1,07%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
5,57%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,59%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
Sicredi IPCA + FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
-0,70%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,99%
Taxa de Adm
0,24% a.a.
Rent. do ano
3,84%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
4,15%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,97%
Aplicação Inicial
100,00
Rent. mês anter.
1,05%
Taxa de Adm
0,24% a.a.
Rent. do ano
5,31%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
7,90%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
Sicredi CDI FIC FIRF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,98%
Aplicação Inicial
100,00
Rent. mês anter.
1,06%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
5,48%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,27%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
Sicredi CDI+ FIC FI RF LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,98%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
1,06%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
5,51%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,31%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Médio
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
1,10%
Aplicação Inicial
R$ 25.000,00
Rent. mês anter.
1,21%
Taxa de Adm
0,40% a.a.
Rent. do ano
5,95%
Cota de Resgate
D+10
Rent. 12 meses
11,75%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Baixo
Sicredi FIRF Soberano ANS
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,97%
Aplicação Inicial
R$ 25.000,00
Rent. mês anter.
1,05%
Taxa de Adm
0,20% a.a.
Rent. do ano
5,32%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
7,90%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Baixo
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP
Classe
FI Renda Fixa
Rent. mês atual
0,98%
Aplicação Inicial
R$ 1,00
Rent. mês anter.
1,06%
Taxa de Adm
0,30%
Rent. do ano
5,49%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,27%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
SulAmérica FI Multi Classes LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
1,30%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
1,30%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
6,37%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,69%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Médio
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,29%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
1,18%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
5,45%
Cota de Resgate
D+20
Rent. 12 meses
7,62%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Médio
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,93%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
1,13%
Taxa de Adm
0,70% a.a.
Rent. do ano
5,48%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,44%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
-6,93%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
0,96%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
-16,75%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
5,13%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Alto
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
-0,46%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
-0,74%
Taxa de Adm
1,96% a.a.
Rent. do ano
9,26%
Cota de Resgate
D+30 (corridos)
Rent. 12 meses
12,73%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Alto
Bahia AM Maraú FIC Multimercado
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
1,33%
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Rent. mês anter.
1,73%
Taxa de Adm
2,0% / 2,2% a.a.
Rent. do ano
12,56%
Cota de Resgate
D+30 (dias corridos)
Rent. 12 meses
11,54%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Médio
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
0,42%
Aplicação Inicial
R$ 1,00
Rent. mês anter.
1,06%
Taxa de Adm
0,30%
Rent. do ano
4,95%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
8,17%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP
Classe
FI Multimercado
Rent. mês atual
-0,17%
Aplicação Inicial
R$ 1,00
Rent. mês anter.
1,04%
Taxa de Adm
0,30%
Rent. do ano
4,28%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
8,01%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
Schroders Ibovespa FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-10,32%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
3,18%
Taxa de Adm
1,5%
Rent. do ano
0,55%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
-9,64%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Alto
Sicredi FI Ações Petrobras
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-6,06%
Aplicação Inicial
R$ 200,00
Rent. mês anter.
10,53%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
21,10%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
59,76%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
SulAmérica Valor FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-9,93%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
3,02%
Taxa de Adm
1,50% a.a.
Rent. do ano
-11,40%
Cota de Resgate
D+21
Rent. 12 meses
-24,82%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
SulAmérica Selection FIC FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-17,98%
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Rent. mês anter.
0,23%
Taxa de Adm
2,00% a.a.
Rent. do ano
-20,01%
Cota de Resgate
D+30 (dias corridos)
Rent. 12 meses
-21,72%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Muito Alto
Vinci Seleção FIA
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-9,81%
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Rent. mês anter.
2,87%
Taxa de Adm
3,00 a.a.
Rent. do ano
-0,81%
Cota de Resgate
D+12 (dias corridos)
Rent. 12 meses
-7,84%
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
Sicredi Ações Sustentáveis ESG
Classe
FI Ações
Rent. mês atual
-11,60%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
0,25%
Taxa de Adm
1%
Rent. do ano
-12,75%
Cota de Resgate
D+1
Rent. 12 meses
N/A
Data da Cota
29/06/2022
0
Risco Alto
Sicredi Cambial Dólar
Classe
FI Cambial
Rent. mês atual
9,51%
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Rent. mês anter.
-3,68%
Taxa de Adm
0,30% a.a.
Rent. do ano
-6,69%
Cota de Resgate
D+0
Rent. 12 meses
-8,80%
Data da Cota
29/06/2022