Rentabilidade %  
Fundos de Investimento SICREDI    Início das Atividades  Taxa de Administração a.a.  Data da Cota Valor da
Cota (R$)
Dia Acumulada * PL Médio Últimos
12 Meses (R$)
OBS Condição
do Fundo
Grau de    Risco
Nov/14 Out/14 Ano
2014
Últimos
12 Meses
Últimos
24 Meses
Últimos
36 Meses
Curto Prazo
SICREDI FI INVEST PLUS CP 23/12/96 1,00 % 27/11/14 11,8060046 0,04 % 0,72 % 0,85 % 8,72 % 9,55 % 16,96 % 26,03 % 86.460.348 B1;C1;E1;G2;J1
SICREDI FI INVEST CP 21/09/95 4,00 % 27/11/14 5,0379701 0,02 % 0,46 % 0,50 % 5,44 % 5,92 % 9,24 % 13,87 % 3.139.844 B1;C1;E1;G2;J1
Renda Fixa
FIC Institucional RF IMA-B 18/12/09 0,20 % 26/11/14 1,8022926 0,42 % 2,38 % 2,15 % 16,99 % 17,59 % 8,11 % 34,57 % 108.309.575 B2;C1;E2;G2;H2;J2
SICREDI FIC FI RF SELETO LP 20/08/13 0,50 % 26/11/14 1,1320990 0,05 % 0,77 % 0,95 % 9,74 % 10,68 % 13,21 % 13,21 % 14.140.208 B2;C1;E2;F1;G2;J2
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP 27/02/14 0,20 % 26/11/14 1,0756468 0,02 % 0,71 % 0,82 % 7,56 % 7,56 % 7,56 % 7,56 % 6.678.382 B2;C1;E2;G2;H2;J2
SICREDI FIC RF INFLACAO LP 15/08/12 0,60 % 26/11/14 1,1343663 0,42 % 2,31 % 2,07 % 16,79 % 17,25 % 7,24 % 13,44 % 2.030.962 B2;C2;E3;F1;G2;J2
SICREDI FIC RF PERFORMANCE 06/12/05 0,40 % 26/11/14 2,4556045 0,04 % 0,74 % 0,90 % 9,36 % 10,26 % 18,63 % 28,66 % 342.024.040 B2;C1;E2;G2;J2
SICREDI FI RF PREMIUM LP 27/12/99 1,00 % 26/11/14 6,7011495 0,03 % 0,70 % 0,91 % 9,40 % 10,28 % 18,86 % 28,85 % 159.327.200 B2;C1;E2;G2;J2
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP 24/01/11 0,20 % 26/11/14 1,4924058 0,21 % 1,06 % 1,08 % 11,08 % 12,05 % 15,43 % 31,16 % 46.184.354 B2;C1;E2;G2;H2;J2
SOBERANO SAUDE - FI RF LP ANS 05/05/08 0,35 % 27/11/14 1,8256461 0,04 % 0,79 % 0,91 % 9,45 % 10,36 % 18,81 % 28,92 % 253.477.308 B1;C1;E1;G2;H1;J2
Multimercado
SICREDI Multi PerfilClassicoLP 19/05/08 1,50 % 26/11/14 1,8076256 0,01 % 0,97 % 0,62 % 10,87 % 11,39 % 19,11 % 27,59 % 3.329.512 A1;B2;C1;E2;F2;G1;G2;J2
Ações
SICREDI FI ACOES VALE 08/03/10 1,50 % 26/11/14 0,4872669 -4,00 % -8,50 % -5,59 % -36,19 % -33,81 % -39,88 % -43,04 % 1.015.192 B2;C2;E3;F1;G1;G2;J3
SICREDI FIC ACOES 26/12/06 2,50 % 26/11/14 1,2182377 -0,82 % 1,70 % 0,08 % -0,15 % -1,63 % -10,74 % -4,76 % 5.632.692 B2;C2;E3;G2;J3
SICREDI FI ACOES PETROBRAS 27/07/09 1,50 % 26/11/14 0,4949774 -0,36 % -7,84 % -15,55 % -13,47 % -22,18 % -18,69 % -27,99 % 2.352.221 B2;C2;E3;G1;G2;J3
 
Indicadores Econômicos Data Dia Acumulada * Selo ANBIMA
Nov/14 Out/14 Ano
2014
Últimos
12 Meses
Últimos
24 Meses
Últimos
36 Meses
CDI 26/11/14 0,04 % 0,75 % 0,94 % 9,67 % 10,65 % 19,28 % 29,80 %
POUPANCA** 27/11/14 - - 0,56 % 5,70 % 6,85 % 13,56 % 21,00 %
IBOVESPA 26/11/14 -0,83 % 0,86 % 0,95 % 6,97 % 7,10 % -2,89 % 0,37 %

Observações

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos.
Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
(*) Rentabilidade acumulada até a última cota
(**) A Rentabilidade acumulada da Poupança é calculada até o fechamento do mês anterior.

Taxa de Performance

A1 - 20% EXCEDER 105 % DO CDI

Tipo de Cota

B1 - Cota de abertura
B2 - Cota de fechamento

Data de Conversãode Aplicações

C1 – D+0 (no dia da solicitação)
C2 – D+1 (1 dia útil após solicitação)

Data de Conversão e Lliquidação de Resgates

E1 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia da solicitação)
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após solicitação)
E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após solicitação) e liquidação em D+4 (4 dias úteis após a solicitação)

Rentabilidade

F1 - Conforme art. 75 da Instrução CVM nº 409, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
F2 - Em atendimento à Instrução CVM n° 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação comparações de rentabilidade devem utilizar para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento

Política de Investimento

G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

Segmentos

H1 - O fundo destina-se, exclusivamente, aos participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como operadoras de planos de saúde de pequeno, médio e grande portes, bem como aos prestadores de serviços médicos e hospitalares.
H2- O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades abertas e fechadas de previdência complementar.

Tributação

J1 - Curto Prazo para fins fiscais
J2 - Longo Prazo para fins fiscais
J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Atendimento ao Cotista

Sicredi Total Fone: 3003 4770 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 4770 para demais regiões.
E-mail: fundos@sicredi.com.br
Ouvidoria SICREDI: 0800 646 2519

Legenda

Condição do Fundo:

Grau de Risco: